組織機構(gòu)
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發(fā)布時間：2017-03-30 04:41:52瀏覽次數(shù)：4680
2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告
單位公章
單 位 名 稱：
單 位 負 責(zé) 人： (簽章)
牽頭部門負責(zé)人: (簽章)
填 表 人: (簽章)
電 話 號 碼:
單 位 地 址:
郵 政 編 碼:
報 送 日 期： 年 月 日
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單位性質(zhì)
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行政單位□ 事業(yè)單位□ 其他單位□_______________________
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組織機構(gòu)代碼
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內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量
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單位編制人數(shù)
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本年度支出總額
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年末實有人數(shù)
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一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)
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經(jīng)費自理人數(shù)
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填寫說明
1. 此表由各行政事業(yè)單位如實填寫，并對所填信息的真實性、完整性負責(zé)。
2. 表內(nèi)的年、月、日一律用公歷和阿拉伯?dāng)?shù)字表示。
3. 電話號碼處填寫填表人的聯(lián)系電話號碼。
4. “本年度支出總額”應(yīng)與本年決算數(shù)一致，金額單位為元。
5. 在“年末實有人數(shù)”中，按“一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)”及“經(jīng)費自理人數(shù)”分開填寫。
6. “涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位”一般包括財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等。
7. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況”欄中，如單位不涉及某項業(yè)務(wù)，則在該項業(yè)務(wù)行勾選“不適用”。
8. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中的“制定制度的政策依據(jù)” 欄應(yīng)填寫制定各項制度所依據(jù)的政策名稱及文件編號。
9. 在“建立健全內(nèi)部控制制度情況” 欄中，如單位無法詳列所有制度的，應(yīng)將制度清單作為本表的附表一并報送。
10. “內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗、做法及取得的成效” 欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實施內(nèi)部控制的過程中總結(jié)出的經(jīng)驗、做法，以及在預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域中建立與實施內(nèi)部控制后取得的成效。
11. “內(nèi)部控制工作中存在的問題與遇到的困難” 欄中應(yīng)主要填寫單位在建立與實施內(nèi)部控制過程中出現(xiàn)的問題、單位在自我評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及工作中遇到的困難。紀檢、巡視、審計、財政檢查等外部檢查發(fā)現(xiàn)的與本單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)部控制問題，也應(yīng)一并反映。
12. 報告中留有位置不足的，填報單位可以自行加頁，但文字表述應(yīng)簡明扼要、突出重點。
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單位名稱
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單位主要負責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實施責(zé)任情況
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主持制定工作方案□ 明確工作分工□ 配備工作人員□ 健全工作機制□ 充分利用信息化手段□
其他□
（請描述）
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是否成立單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)
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是□ 否□
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單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)構(gòu)成人數(shù)
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單位主要負責(zé)人是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)中擔(dān)任負責(zé)人
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是□ 否□
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班子成員是否在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)中任職
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是□ 否□
如是，請詳列姓名及職務(wù)：
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是否開展內(nèi)部控制專題培訓(xùn)
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是□ 否□
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是否開展內(nèi)部控制風(fēng)險評估
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是□ 否□
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是否對單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程進行梳理
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預(yù)算業(yè)務(wù)管理
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收支業(yè)務(wù)管理
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政府采購
業(yè)務(wù)管理
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資產(chǎn)管理
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建設(shè)項目管理
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合同管理
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其他管理領(lǐng)域
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是否編制經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程圖
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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是□ 否□
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內(nèi)部控制牽頭部門
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行政管理部門□ 財務(wù)部門□ 紀檢部門□ 內(nèi)審部門□ 其他部門：
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內(nèi)部控制監(jiān)督部門
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行政管理部門□ 財務(wù)部門□ 紀檢部門□ 內(nèi)審部門□ 其他部門：
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以下工作職責(zé)是否由同一人擔(dān)任： |
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預(yù)算業(yè)務(wù)管理
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收支業(yè)務(wù)管理
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政府采購業(yè)務(wù)管理
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資產(chǎn)管理
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建設(shè)項目管理
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合同管理
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1、預(yù)算編制與
預(yù)算審批
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1、收款與會計核算
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1、采購需求制定與
內(nèi)部審核
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1、辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程
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1、項目建議和可行性研究與項目決策
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1、合同的擬訂與審核
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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2、預(yù)算審批與
預(yù)算執(zhí)行
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2、支出申請與
內(nèi)部審批
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2、采購文件編制
與復(fù)核
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2、無形資產(chǎn)的研發(fā)與管理
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2、概預(yù)算編制與審核
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2、合同的審核與審批
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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3、預(yù)算執(zhí)行與
分析評價
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3、付款審批與
付款執(zhí)行
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3、合同簽訂與驗收
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3、對外投資的可行性研究與評估
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3、項目實施與
價款支付
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3、合同的審批與訂立
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
不適用□
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是□ 否□
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