各年級、處室：
為了進(jìn)一步嚴(yán)格財務(wù)管理制度，打造節(jié)約、高效的后勤服務(wù)體系，請嚴(yán)格遵守《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)入庫三聯(lián)單使用規(guī)定》的規(guī)定，落實(shí)“三不”要求，即：“未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不采購、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不入庫、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不出庫”，凡違反規(guī)定者，相關(guān)后果由其本人承擔(dān)。
新鄉(xiāng)市第一中學(xué)
2013年11月8日
附件1、《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)入庫三聯(lián)單使用規(guī)定》
附件2：物品采購、報銷流程圖
附件3：開支申報時間要求
附件1：
新鄉(xiāng)市第一中學(xué)入庫三聯(lián)單使用規(guī)定
為規(guī)范出入庫及報銷行為，特制定本規(guī)定如下：
一、所有學(xué)校采購物品均應(yīng)由保管先行接收并填寫入庫三聯(lián)單，三聯(lián)單上應(yīng)填寫清楚品牌、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價等內(nèi)容，并由供、收雙方簽字確認(rèn)。
二、保管室將第一聯(lián)存檔備案；第二聯(lián)交送貨人，其中第二聯(lián)由送貨人粘貼在報賬手續(xù)上用于核對報銷支取費(fèi)用，凡沒有粘貼入庫第二聯(lián)的票據(jù)，經(jīng)手人和各級領(lǐng)導(dǎo)不予簽批；第三聯(lián)交固定資產(chǎn)管理員存檔。
三、領(lǐng)導(dǎo)簽批完畢，報賬手續(xù)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)室報賬。
附件2：
新鄉(xiāng)市第一中學(xué)物品采購、報銷流程圖
使用部門填寫《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)開支申報單》→各級領(lǐng)導(dǎo)審批→總務(wù)處采購→供貨人將貨物入庫并索取入庫單→供貨人貼報銷單（含合同、入庫單、稅票、清單等）→經(jīng)辦人簽字→各級領(lǐng)導(dǎo)審批→總務(wù)處干事登記→會計(jì)室報賬。
附件3：
開支申報時間要求
政府采購類提前3個月申報；普通類提前1個半月申報；新學(xué)期開始1個月內(nèi)使用的實(shí)驗(yàn)器材、設(shè)備（含藥品耗材）請于上學(xué)期結(jié)束前完成開支審批并將《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)開支申報單》交總務(wù)處；總務(wù)處從接到《新鄉(xiāng)市第一中學(xué)開支申報單》到采購到位應(yīng)留足1個月時間。
